Выпущен новый программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» Компания «1С-Рарус» выпустила новый программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. Программный продукт разработан на платформе «1С:Предприятие 8.0». При разработке системы учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Компания «1С-Рарус» 12 лет работает на ИТ-рынке, из них более 5 лет оказывает услуги по автоматизации инвестиционных компаний, участников рынка ценных бумаг, депозитариев, финансовых корпораций. За это время выполнены проекты автоматизации нескольких десятков управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, в том числе: «Альфа-Капитал», «Альянс-Росно», «Петровский Фондовый Дом», Управляющая компания «Базис-Инвест», Управляющая компания «Финком», «Рост капитала» и другие.
Программа позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы управляющих компаний ПИФ:
• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
• Учет ценных бумаг в разрезе выпусков, депозитариев, списание стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
• Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
• Автоматический поиск котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам или по конкретно указанной торговой площадке;
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера;
• Загрузка котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками: ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа;
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности, ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР, различной аналитической и управленческой отчетности (15 специализированных отчетов).
Стоимость программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, сетевая версия для 3-х пользователей» составляет 2300 у.е. 13.06.2025 
2008
январь | июль | август | сентябрь
2007
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь 2006
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2005
апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь
октябрь | ноябрь | декабрь | 
